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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | 120 000.00 | 200 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 112.00 | 62 386.00 | 43 726.00 | 106 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 718.00 | 203 068.00 | 250 651.00 | 453 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BT Marchandises | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BZ Autres créances | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CF Disponibilités | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 946.00 | 203 068.00 | 263 878.00 | 466 946.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | -115 454.00 | -102 619.00 | | -115 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 560.00 | -12 836.00 | | -145 560.00 |
DL TOTAL (I) | -245 815.00 | -100 254.00 | | -245 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 882.00 | 63 762.00 | | 32 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 394.00 | 376 511.00 | | 415 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 462.00 | 26 810.00 | | 38 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 954.00 | 22 101.00 | | 22 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 692.00 | 489 184.00 | | 509 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 878.00 | 388 930.00 | | 263 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 692.00 | 462 049.00 | | 509 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 633.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 462.00 | | 116 462.00 | 116 462.00 |
FG Production vendue services | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 091.00 | | 119 091.00 | 119 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | 1 500.00 | | 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 921.00 | | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 335.00 | | | 356 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 397.00 | | | 123 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 397.00 | | | -123 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 593.00 | 141 846.00 | | 120 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 154.00 | 154 682.00 | | 266 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 560.00 | -12 836.00 | | -145 560.00 |