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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 082 328.00 | 840 156.00 | 242 173.00 | 1 082 328.00 |
040 Immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 082 842.00 | 840 156.00 | 242 687.00 | 1 082 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 648.00 | | 145 648.00 | 145 648.00 |
072 Créances – Autres | 407 922.00 | | 407 922.00 | 407 922.00 |
084 Disponibilités | 55 137.00 | | 55 137.00 | 55 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 610 306.00 | | 610 306.00 | 610 306.00 |
110 Total général Actif | 1 693 148.00 | 840 156.00 | 852 993.00 | 1 693 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 409 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 852 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 341.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 082 817.00 | | | 1 082 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 107.00 | | | 2 107.00 |