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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AH Fonds commercial | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 270.00 | 11 826.00 | 5 444.00 | 17 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 494.00 | 13 890.00 | 54 603.00 | 68 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 302.00 | | 42 302.00 | 42 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 796.00 | 13 890.00 | 96 905.00 | 110 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 185.00 | 8 508.00 | | 21 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 807.00 | 13 426.00 | | 3 807.00 |
DL TOTAL (I) | 33 242.00 | 29 435.00 | | 33 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 942.00 | 28 739.00 | | 29 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531.00 | 7 275.00 | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 638.00 | 22 492.00 | | 22 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 552.00 | 10 480.00 | | 8 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 663.00 | 68 986.00 | | 63 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 905.00 | 98 420.00 | | 96 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 663.00 | 57 417.00 | | 63 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 628.00 | 6 171.00 | | 13 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 214 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 590.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734.00 | |
GE Autres charges | | | 4 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 8 217.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 8 217.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -8 217.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 039.00 | 583.00 | | -1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 304.00 | 219 065.00 | | 221 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 497.00 | 205 638.00 | | 217 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 807.00 | 13 426.00 | | 3 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 927.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 096.00 | | | 67 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 157.00 | 1 734.00 | | 12 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 093.00 | 1 734.00 | | 10 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 459.00 | 7 050.00 | 4 409.00 | 11 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |