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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 95 051.00 | | 95 051.00 | 95 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 068.00 | 45 174.00 | 6 894.00 | 52 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 515.00 | 40 457.00 | 46 057.00 | 86 515.00 |
BF Prêts | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 253.00 | 88 299.00 | 444 953.00 | 533 253.00 |
BT Marchandises | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 977.00 | | 378 977.00 | 378 977.00 |
BZ Autres créances | 116 675.00 | | 116 675.00 | 116 675.00 |
CF Disponibilités | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 056.00 | | 521 056.00 | 521 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 309.00 | 88 299.00 | 966 010.00 | 1 054 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
CU Autres participations | 282 700.00 | | 282 700.00 | 282 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 066.00 | 84 016.00 | | 156 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 670.00 | 72 050.00 | | 63 670.00 |
DL TOTAL (I) | 247 237.00 | 183 566.00 | | 247 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 392.00 | 36 010.00 | | 319 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 728.00 | 401 790.00 | | 288 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 876.00 | 63 370.00 | | 79 876.00 |
EA Autres dettes | 30 774.00 | 10 662.00 | | 30 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 773.00 | 511 833.00 | | 718 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 010.00 | 695 399.00 | | 966 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 788.00 | 466 404.00 | | 441 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 471.00 | | 827 471.00 | 827 471.00 |
FG Production vendue services | 550 802.00 | | 550 802.00 | 550 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 274.00 | | 1 378 274.00 | 1 378 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 10 800.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 10 800.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 4 939.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 11 671.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 16 610.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | -5 810.00 | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 488.00 | 25 571.00 | | 20 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 279.00 | 1 405 376.00 | | 1 388 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 608.00 | 1 333 326.00 | | 1 324 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 670.00 | 72 050.00 | | 63 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 939.00 | | 300 623.00 | 224 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 558.00 | 519 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 558.00 | 138 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 720.00 | | | 97 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 219.00 | | 17 923.00 | 127 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 282 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 918.00 | 14 925.00 | 6 544.00 | 79 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 250.00 | 14 925.00 | 6 544.00 | 77 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 729.00 | 288 729.00 | | 288 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
UP Prêts | 14 250.00 | 3 000.00 | 11 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 378 977.00 | 378 977.00 | | 378 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VC Groupe et associés | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 065.00 | 42 080.00 | 203 896.00 | 319 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 782.00 | 53 782.00 | | 53 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 475.00 | 504 225.00 | 11 250.00 | 515 475.00 |
VW T.V.A. | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 773.00 | 441 788.00 | 203 896.00 | 718 773.00 |