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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 296 284.00 | 58 797.00 | 237 487.00 | 296 284.00 |
040 Immobilisations financières | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 918.00 | 58 797.00 | 254 121.00 | 312 918.00 |
060 Stock marchandises | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
072 Créances – Autres | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
084 Disponibilités | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 581.00 | | 44 581.00 | 44 581.00 |
110 Total général Actif | 357 500.00 | 58 797.00 | 298 703.00 | 357 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 369 077.00 | 324 678.00 | | 369 077.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 873.00 | -708.00 | | 13 873.00 |
224 Production immobilisée | 13 631.00 | 11 049.00 | | 13 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 670.00 | | | 670.00 |
230 Autres produits | 1 099.00 | 799.00 | | 1 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 350.00 | 335 818.00 | | 398 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 451.00 | 115 143.00 | | 168 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -487.00 | | | -487.00 |
242 Autres charges externes. | 171 625.00 | 161 621.00 | | 171 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 3 838.00 | | 1 394.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
252 Charges sociales | 3 076.00 | 3 064.00 | | 3 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 752.00 | 23 039.00 | | 23 752.00 |
262 Autres charges | 501.00 | | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 943.00 | 313 336.00 | | 374 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 407.00 | 22 482.00 | | 23 407.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 137.00 | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 60 000.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 686.00 | 1 035.00 | | 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 62 190.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 1 914.00 | | 2 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 310.00 | 17 481.00 | | 20 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 319.00 | | | 222 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 608.00 | | | 90 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 440.00 | | | 32 440.00 |