| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 527.00 | 35 792.00 | 14 735.00 | 50 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 842.00 | 51 758.00 | 5 084.00 | 56 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 369.00 | 87 550.00 | 19 819.00 | 107 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BN En cours de production de biens | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 46 215.00 | | 46 215.00 | 46 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 754.00 | | 74 754.00 | 74 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 123.00 | 87 550.00 | 94 573.00 | 182 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 47 193.00 | 46 674.00 | | 47 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218.00 | 519.00 | | 1 218.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 55 011.00 | 53 793.00 | | 55 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 466.00 | 15 242.00 | | 5 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 755.00 | 24 833.00 | | 24 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 496.00 | 8 552.00 | | 7 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845.00 | 2 052.00 | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 562.00 | 52 118.00 | | 39 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 573.00 | 105 911.00 | | 94 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 225.00 | |
FM Production stockée | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 92.00 | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 864.00 | 116 735.00 | | 102 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 646.00 | 116 216.00 | | 101 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218.00 | 519.00 | | 1 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UX Autres créances clients | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 466.00 | 5 044.00 | 422.00 | 5 466.00 |
VI Groupe et associés | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 562.00 | 39 139.00 | 422.00 | 39 562.00 |