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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 021 000.00 | | 1 021 000.00 | 1 021 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 150.00 | 19 564.00 | 4 586.00 | 24 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 150.00 | 19 564.00 | 1 025 586.00 | 1 045 150.00 |
BT Marchandises | 96 883.00 | | 96 883.00 | 96 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
BZ Autres créances | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CF Disponibilités | 207 608.00 | | 207 608.00 | 207 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 399.00 | | 351 399.00 | 351 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 549.00 | 19 564.00 | 1 376 984.00 | 1 396 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 600.00 | 150 000.00 | | 168 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 982.00 | | | 71 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 488 732.00 | 448 556.00 | | 488 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 719.00 | 40 176.00 | | 67 719.00 |
DL TOTAL (I) | 812 033.00 | 653 732.00 | | 812 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 783.00 | 219 082.00 | | 147 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 040.00 | 224 331.00 | | 246 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 847.00 | 112 605.00 | | 123 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 578.00 | 37 584.00 | | 36 578.00 |
EA Autres dettes | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 951.00 | 593 602.00 | | 564 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 984.00 | 1 247 334.00 | | 1 376 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 951.00 | 522 316.00 | | 564 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 065.00 | | 5 085.00 | 1 040 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 000.00 | | | 1 021 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 065.00 | | 5 085.00 | 19 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 758.00 | 1 806.00 | 19 564.00 | 17 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 758.00 | 1 806.00 | 19 564.00 | 17 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 847.00 | 123 847.00 | | 123 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
UX Autres créances clients | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
VI Groupe et associés | 246 040.00 | 246 040.00 | | 246 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 286.00 | | | 71 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 951.00 | 564 951.00 | | 564 951.00 |