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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 2 435.00 | 5 215.00 | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 156 165.00 | | 156 165.00 | 156 165.00 |
AP Constructions | 171 567.00 | 70 018.00 | 101 549.00 | 171 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 262.00 | 159 626.00 | 20 636.00 | 180 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 075.00 | 6 850.00 | 12 225.00 | 19 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 718.00 | 238 929.00 | 299 789.00 | 538 718.00 |
BT Marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BZ Autres créances | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CF Disponibilités | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 963.00 | | 54 963.00 | 54 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 680.00 | 238 929.00 | 354 751.00 | 593 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
DH Report à nouveau | | -14 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 22 883.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 12 982.00 | 14 249.00 | | 12 982.00 |
DL TOTAL (I) | 201 935.00 | 202 620.00 | | 201 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 831.00 | 41 297.00 | | 15 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 990.00 | 96 437.00 | | 120 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 997.00 | 15 209.00 | | 12 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001.00 | 1 308.00 | | 2 001.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 466.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 817.00 | 154 718.00 | | 152 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 751.00 | 357 338.00 | | 354 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 817.00 | 138 887.00 | | 152 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 990.00 | | | 120 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 592.00 | | 10 100.00 | 551 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 974.00 | 538 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 674.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 210.00 | 370 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 815.00 | | | 163 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 012.00 | | 10 100.00 | 371 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 609.00 | 27 205.00 | 22 884.00 | 234 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 992.00 | 1 683.00 | 12 674.00 | 10 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 730.00 | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 912.00 | 24 792.00 | 10 210.00 | 221 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 988.00 | 121 988.00 | | 121 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 587.00 | 10 587.00 | 4 000.00 | 14 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 817.00 | 152 817.00 | | 152 817.00 |