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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 100.00 | 45 010.00 | 12 090.00 | 57 100.00 |
040 Immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 918.00 | 45 010.00 | 12 908.00 | 57 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
072 Créances – Autres | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
084 Disponibilités | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
110 Total général Actif | 68 776.00 | 45 010.00 | 23 766.00 | 68 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 570.00 | 141 124.00 | | 175 570.00 |
222 Production stockée | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
230 Autres produits | 175.00 | 1 342.00 | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 745.00 | 142 466.00 | | 175 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 112.00 | 51 070.00 | | 73 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 83 645.00 | 39 945.00 | | 83 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | 930.00 | | 2 646.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 450.00 | 16 863.00 | | 28 450.00 |
252 Charges sociales | 56.00 | | | 56.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 693.00 | 9 830.00 | | 4 693.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 30.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 122.00 | 118 668.00 | | 191 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 377.00 | 23 797.00 | | -15 377.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 372.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 519.00 | 1 187.00 | | 1 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 462.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 999.00 | 18 786.00 | | -16 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 240.00 | | | 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 462.00 | | | 462.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |