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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 408.00 | 10 841.00 | 13 567.00 | 24 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 590.00 | 14 732.00 | 15 858.00 | 30 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 090.00 | 28 584.00 | 74 506.00 | 103 090.00 |
BZ Autres créances | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 188 717.00 | | 188 717.00 | 188 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 721.00 | 28 584.00 | 266 137.00 | 294 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 311.00 | 43 316.00 | 281 995.00 | 325 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
DH Report à nouveau | 69 745.00 | 45 625.00 | | 69 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 914.00 | 24 119.00 | | 24 914.00 |
DL TOTAL (I) | 102 585.00 | 77 671.00 | | 102 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 926.00 | 80 200.00 | | 80 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | 25 317.00 | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 684.00 | 45 629.00 | | 26 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 111.00 | 35 869.00 | | 48 111.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 1 114.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 550.00 | 188 130.00 | | 158 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 995.00 | 286 661.00 | | 281 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 550.00 | 188 130.00 | | 158 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 485.00 | | 8 105.00 | 22 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 302.00 | | 8 105.00 | 16 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 235.00 | 1 498.00 | | 13 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 343.00 | 1 498.00 | | 9 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
6T Sur comptes clients | 27 084.00 | 1 500.00 | | 27 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 084.00 | 1 500.00 | | 27 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 944.00 | 1 500.00 | | 47 944.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 69 286.00 | 69 286.00 | | 69 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 926.00 | 80 926.00 | | 80 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926.00 | | | 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 296.00 | 108 296.00 | | 108 296.00 |
VW T.V.A. | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 550.00 | 158 550.00 | | 158 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | 363.00 | | 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 837.00 | 20 730.00 | | 9 837.00 |
ST Autres comptes | 57 713.00 | 47 716.00 | | 57 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 223.00 | 14 727.00 | | 22 223.00 |
YT Sous‐traitance | 79 749.00 | 132 914.00 | | 79 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | 631.00 | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 147.00 | 994.00 | | 1 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 587.00 | 64 974.00 | | 63 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 362.00 | 25 209.00 | | 20 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 522.00 | 216 087.00 | | 169 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |