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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 209.00 | 50 636.00 | 7 573.00 | 58 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 040.00 | | 272 040.00 | 272 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 842.00 | 17 308.00 | 1 534.00 | 18 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 788.00 | 149 245.00 | 18 543.00 | 167 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 985.00 | 217 189.00 | 300 796.00 | 517 985.00 |
BP En cours de production de services | 294 852.00 | | 294 852.00 | 294 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 865.00 | | 296 865.00 | 296 865.00 |
BZ Autres créances | 50 253.00 | | 50 253.00 | 50 253.00 |
CF Disponibilités | 148 712.00 | | 148 712.00 | 148 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 435.00 | | 810 435.00 | 810 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 420.00 | 217 189.00 | 1 111 231.00 | 1 328 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 638.00 | 194 838.00 | | 217 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 348.00 | 162 800.00 | | 129 348.00 |
DL TOTAL (I) | 786 986.00 | 797 638.00 | | 786 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 700.00 | 102 183.00 | | 109 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 320.00 | 8 349.00 | | 29 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 436.00 | 181 674.00 | | 161 436.00 |
EA Autres dettes | 8 278.00 | 5 323.00 | | 8 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 246.00 | 297 530.00 | | 324 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 231.00 | 1 095 167.00 | | 1 111 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 593.00 | 297 530.00 | | 315 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 166.00 | | 21 978.00 | 496 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 517 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 186 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 419.00 | | 8 830.00 | 321 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 641.00 | | 13 148.00 | 173 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 963.00 | 11 385.00 | 159.00 | 205 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 458.00 | 4 178.00 | | 46 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 505.00 | 7 207.00 | 159.00 | 159 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 296 865.00 | 296 865.00 | | 296 865.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VC Groupe et associés | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 512.00 | 6 860.00 | 8 653.00 | 15 512.00 |
VI Groupe et associés | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 978.00 | 366 871.00 | 107.00 | 366 978.00 |
VW T.V.A. | 78 849.00 | 78 849.00 | | 78 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 246.00 | 315 593.00 | 8 653.00 | 324 246.00 |