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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 881.00 | 22 929.00 | 43 952.00 | 66 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 006.00 | 23 054.00 | 43 952.00 | 67 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
072 Créances – Autres | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
084 Disponibilités | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 575.00 | | 49 575.00 | 49 575.00 |
110 Total général Actif | 116 581.00 | 23 054.00 | 93 527.00 | 116 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 356.00 | 230 582.00 | | 134 356.00 |
222 Production stockée | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
230 Autres produits | 2 985.00 | 4 964.00 | | 2 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 541.00 | 235 545.00 | | 142 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 773.00 | 21 076.00 | | 13 773.00 |
242 Autres charges externes. | 60 517.00 | 103 936.00 | | 60 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | 1 256.00 | | 1 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 571.00 | 79 604.00 | | 57 571.00 |
252 Charges sociales | 8 077.00 | 16 858.00 | | 8 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 7 826.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 996.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 658.00 | 235 032.00 | | 144 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 117.00 | 513.00 | | -2 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
294 Charges financières | 1 160.00 | 2 267.00 | | 1 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 733.00 | 631.00 | | 3 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 838.00 | -2 385.00 | | -4 838.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |