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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932.00 | 351.00 | 581.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 932.00 | 351.00 | 581.00 | 932.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CF Disponibilités | 39 329.00 | | 39 329.00 | 39 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 413.00 | | 46 413.00 | 46 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 345.00 | 351.00 | 46 994.00 | 47 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 054.00 | 52 295.00 | | 55 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 296.00 | 2 760.00 | | -40 296.00 |
DL TOTAL (I) | 15 358.00 | 55 654.00 | | 15 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 743.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 502.00 | 7 203.00 | | 4 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907.00 | 11 508.00 | | 4 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 088.00 | 26 362.00 | | 4 088.00 |
EA Autres dettes | | 1 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 635.00 | 47 834.00 | | 31 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 994.00 | 103 488.00 | | 46 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 635.00 | 47 834.00 | | 31 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 726.00 | | 47 726.00 | 47 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 726.00 | | 47 726.00 | 47 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 636.00 | 221.00 | | 1 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 816.00 | 10 824.00 | | 9 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 400.00 | | | -3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 362.00 | 341 028.00 | | 104 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 658.00 | 338 268.00 | | 144 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 296.00 | 2 760.00 | | -40 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 584.00 | | | 56 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 652.00 | 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | 311.00 | 652.00 | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | 311.00 | 652.00 | 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VI Groupe et associés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -1 843.00 | | | -1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 3 571.00 | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 621.00 | 7 405.00 | | 5 621.00 |
ST Autres comptes | 13 479.00 | 23 419.00 | | 13 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 501.00 | 78 767.00 | | 13 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | 1 015.00 | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 878.00 | 4 586.00 | | 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 939.00 | 49 846.00 | | 6 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 482.00 | 31 136.00 | | 5 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 601.00 | 109 591.00 | | 32 601.00 |