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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 868.00 | 4 438.00 | 3 430.00 | 7 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 868.00 | 4 438.00 | 3 430.00 | 7 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 333.00 | | 100 333.00 | 100 333.00 |
CF Disponibilités | 329 549.00 | | 329 549.00 | 329 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 882.00 | | 429 882.00 | 429 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 750.00 | 4 438.00 | 433 313.00 | 437 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 73 763.00 | 111 763.00 | | 73 763.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | 204.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 826.00 | 41 972.00 | | 116 826.00 |
DL TOTAL (I) | 192 965.00 | 156 139.00 | | 192 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 434.00 | 66 525.00 | | 142 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 6 876.00 | | 4 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 180.00 | 52 674.00 | | 93 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 347.00 | 126 075.00 | | 240 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 313.00 | 282 215.00 | | 433 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 434.00 | | | 142 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 22 171.00 | 22 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 22 171.00 | 22 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 888.00 | | | 290 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 888.00 | | | 290 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 888.00 | -70.00 | | 290 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 157.00 | 13 256.00 | | 36 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 062.00 | 163 548.00 | | 313 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 237.00 | 121 576.00 | | 196 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 826.00 | 41 972.00 | | 116 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 098.00 | | 3 077.00 | 7 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 307.00 | 7 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 307.00 | 7 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 098.00 | | 3 077.00 | 7 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 240.00 | 1 505.00 | 2 307.00 | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 240.00 | 1 505.00 | 2 307.00 | 5 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VI Groupe et associés | 142 434.00 | 142 434.00 | | 142 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 333.00 | 100 333.00 | | 100 333.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 347.00 | 240 347.00 | | 240 347.00 |