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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 900.00 | 7 477.00 | 2 423.00 | 9 900.00 |
040 Immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 004.00 | 9 886.00 | 6 118.00 | 16 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
072 Créances – Autres | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
084 Disponibilités | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 763.00 | | 69 763.00 | 69 763.00 |
110 Total général Actif | 85 768.00 | 9 886.00 | 75 882.00 | 85 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 212.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 708.00 | 197 374.00 | | 224 708.00 |
222 Production stockée | 13 798.00 | -1 490.00 | | 13 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 388.00 | 195 886.00 | | 240 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 156.00 | 77 031.00 | | 118 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 246.00 | 1 590.00 | | -2 246.00 |
242 Autres charges externes. | 31 652.00 | 28 418.00 | | 31 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 1 910.00 | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 225.00 | 48 847.00 | | 55 225.00 |
252 Charges sociales | 27 523.00 | 26 464.00 | | 27 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 888.00 | 4 415.00 | | 888.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 701.00 | 188 675.00 | | 232 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 687.00 | 7 211.00 | | 7 687.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | 7 667.00 | | 31.00 |
294 Charges financières | 1 729.00 | 1 184.00 | | 1 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | 5 599.00 | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 391.00 | 8 096.00 | | 6 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31.00 | | | 31.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31.00 | | | 31.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31.00 | | | 31.00 |