| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 836.00 | 173 954.00 | 20 882.00 | 194 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 876.00 | 188 229.00 | 317 647.00 | 505 876.00 |
BT Marchandises | 131 748.00 | | 131 748.00 | 131 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BZ Autres créances | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
CF Disponibilités | 204 380.00 | | 204 380.00 | 204 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 559.00 | | 415 559.00 | 415 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 435.00 | 188 229.00 | 733 206.00 | 921 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 321 999.00 | 377 461.00 | | 321 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 075.00 | -55 461.00 | | -82 075.00 |
DL TOTAL (I) | 248 174.00 | 330 249.00 | | 248 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 143.00 | 79 143.00 | | 22 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | 208.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 747.00 | 172 723.00 | | 202 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 089.00 | 74 088.00 | | 60 089.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 032.00 | 526 331.00 | | 485 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 206.00 | 856 580.00 | | 733 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 649.00 | 526 123.00 | | 313 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 789.00 | | 1 426.00 | 507 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 339.00 | 505 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 339.00 | 194 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 779.00 | | 1 396.00 | 196 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 735.00 | | 30.00 | 36 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 406.00 | 6 163.00 | 3 339.00 | 185 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 131.00 | 6 163.00 | 3 339.00 | 171 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 747.00 | 202 747.00 | | 202 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
UX Autres créances clients | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 671.00 | 171 329.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 946.00 | 79 431.00 | 36 515.00 | 115 946.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 978.00 | 313 649.00 | 171 329.00 | 484 978.00 |