| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 973.00 | 40 598.00 | 152 375.00 | 192 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 968.00 | 40 598.00 | 265 370.00 | 305 968.00 |
BT Marchandises | 64 115.00 | | 64 115.00 | 64 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 294.00 | | 41 294.00 | 41 294.00 |
BZ Autres créances | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CF Disponibilités | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 668.00 | | 183 668.00 | 183 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 636.00 | 40 598.00 | 449 038.00 | 489 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 102.00 | 75 380.00 | | 75 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 150.00 | -278.00 | | 9 150.00 |
DL TOTAL (I) | 95 253.00 | 86 102.00 | | 95 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 628.00 | 86 480.00 | | 93 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 303.00 | 161 296.00 | | 122 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 854.00 | 7 421.00 | | 22 854.00 |
EA Autres dettes | 114 803.00 | 128 369.00 | | 114 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 786.00 | 383 763.00 | | 353 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 038.00 | 469 865.00 | | 449 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 441.00 | 369 522.00 | | 284 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 473.00 | | 735 473.00 | 735 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 473.00 | | 735 473.00 | 735 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 306.00 | |
GE Autres charges | | | 27 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 827.00 | 24 498.00 | | 26 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 566.00 | 45 314.00 | | 13 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 566.00 | 50 314.00 | | 13 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 566.00 | 41 808.00 | | 13 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 077.00 | 561 577.00 | | 749 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 926.00 | 561 855.00 | | 739 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 150.00 | -278.00 | | 9 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 038.00 | | 24 930.00 | 281 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 043.00 | | 24 930.00 | 168 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 291.00 | 17 306.00 | | 23 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 291.00 | 17 306.00 | | 23 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 303.00 | 122 303.00 | | 122 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 803.00 | 114 803.00 | | 114 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
UX Autres créances clients | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 628.00 | 24 284.00 | 69 344.00 | 93 628.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 971.00 | 92 971.00 | | 92 971.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 785.00 | 284 441.00 | 69 344.00 | 353 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 604.00 | 2 588.00 | | 7 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 228.00 | 13 706.00 | | 5 228.00 |
ST Autres comptes | 100 728.00 | 105 903.00 | | 100 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 645.00 | 58 846.00 | | 70 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 500.00 | 27 400.00 | | 16 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 290.00 | 3 310.00 | | 5 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 894.00 | 5 898.00 | | 12 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 370.00 | 101 723.00 | | 148 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 908.00 | 89 884.00 | | 104 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 101.00 | 205 854.00 | | 193 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |