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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 892.00 | 5 698.00 | 35 194.00 | 40 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 781.00 | 393 502.00 | 8 278.00 | 401 781.00 |
AH Fonds commercial | 4 567 157.00 | | 4 567 157.00 | 4 567 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 134.00 | 76 306.00 | 33 828.00 | 110 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 055.00 | 158 951.00 | 50 103.00 | 209 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 936 479.00 | 634 458.00 | 6 302 021.00 | 6 936 479.00 |
BT Marchandises | 716 784.00 | 43 721.00 | 673 062.00 | 716 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 951.00 | 78 411.00 | 1 838 540.00 | 1 916 951.00 |
BZ Autres créances | 230 498.00 | | 230 498.00 | 230 498.00 |
CF Disponibilités | 2 591 414.00 | | 2 591 414.00 | 2 591 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 472 124.00 | 122 133.00 | 5 349 992.00 | 5 472 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 408 603.00 | 756 590.00 | 11 652 013.00 | 12 408 603.00 |
CU Autres participations | 1 566 669.00 | | 1 566 669.00 | 1 566 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 881 196.00 | 1 881 196.00 | | 1 881 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 328 136.00 | 2 328 136.00 | | 2 328 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 549.00 | 110 845.00 | | 136 549.00 |
DH Report à nouveau | 1 550 382.00 | 1 061 990.00 | | 1 550 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 356.00 | 514 097.00 | | 893 356.00 |
DL TOTAL (I) | 6 789 620.00 | 5 896 264.00 | | 6 789 620.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 488.00 | 1 965.00 | | 1 601 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 153.00 | 982 823.00 | | 1 310 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813 897.00 | 1 230 233.00 | | 1 813 897.00 |
EA Autres dettes | 20 487.00 | 7 047.00 | | 20 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 867.00 | 89 270.00 | | 74 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 822 393.00 | 2 311 338.00 | | 4 822 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 652 013.00 | 8 247 602.00 | | 11 652 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 763 197.00 | | 8 763 197.00 | 8 763 197.00 |
FG Production vendue services | 3 015 660.00 | 66 122.00 | 3 081 782.00 | 3 015 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 778 857.00 | 66 122.00 | 11 844 979.00 | 11 778 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 048 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 341 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 631 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 254.00 | 43 163.00 | | 31 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 363 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 254.00 | 407 711.00 | | 31 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 2 893.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 876.00 | 2 893.00 | | 8 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 378.00 | 404 818.00 | | 22 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 584.00 | 33 836.00 | | 188 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 525.00 | 66 367.00 | | 370 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 150.00 | 12 106 380.00 | | 12 096 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 202 794.00 | 11 592 284.00 | | 11 202 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 356.00 | 514 097.00 | | 893 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 645.00 | 80 352.00 | 288 540.00 | 842 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 080.00 | 26 640.00 | 33 520.00 | 406 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 566.00 | 53 712.00 | 255 020.00 | 436 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 153.00 | 1 310 153.00 | | 1 310 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 813 898.00 | 1 813 898.00 | | 1 813 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 867.00 | 74 867.00 | | 74 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601 488.00 | | | 1 601 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163 926.00 | 2 163 926.00 | | 2 163 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 718.00 | 2 163 926.00 | 40 792.00 | 2 204 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 822 393.00 | 3 220 905.00 | | 4 822 393.00 |