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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 665.00 | 39 256.00 | 21 409.00 | 60 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 312.00 | 39 256.00 | 31 056.00 | 70 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 763.00 | 4 489.00 | 386 274.00 | 390 763.00 |
BZ Autres créances | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CF Disponibilités | 355 024.00 | | 355 024.00 | 355 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 942.00 | 4 489.00 | 766 453.00 | 770 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 254.00 | 43 744.00 | 797 510.00 | 841 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 320 375.00 | 244 358.00 | | 320 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 083.00 | 76 017.00 | | 104 083.00 |
DL TOTAL (I) | 429 958.00 | 325 875.00 | | 429 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 662.00 | 57 292.00 | | 50 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 001.00 | 101 930.00 | | 163 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 671.00 | 73 676.00 | | 150 671.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | 1 457.00 | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 551.00 | 234 355.00 | | 367 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 510.00 | 560 230.00 | | 797 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 460.00 | | 1 045 460.00 | 1 045 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 460.00 | | 1 045 460.00 | 1 045 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 853.00 | |
GE Autres charges | | | 5 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 594.00 | 20 393.00 | | 33 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 019.00 | 735 252.00 | | 1 046 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 936.00 | 659 235.00 | | 941 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 083.00 | 76 017.00 | | 104 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 017.00 | | 1 295.00 | 69 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 646.00 | | 1 019.00 | 59 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 371.00 | | 277.00 | 9 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 403.00 | 5 853.00 | | 33 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 403.00 | 5 853.00 | | 33 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 001.00 | 163 001.00 | | 163 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
UX Autres créances clients | 390 763.00 | 390 763.00 | | 390 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VI Groupe et associés | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 566.00 | 415 918.00 | 9 647.00 | 425 566.00 |
VW T.V.A. | 87 876.00 | 87 876.00 | | 87 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 551.00 | 367 551.00 | | 367 551.00 |