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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 261.00 | 9 372.00 | 5 888.00 | 15 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
AN Terrains | 69 436.00 | | 69 436.00 | 69 436.00 |
AP Constructions | 789 010.00 | 88 866.00 | 700 144.00 | 789 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 899.00 | 73 262.00 | 88 637.00 | 161 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 447.00 | 95 616.00 | 66 832.00 | 162 447.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 211 571.00 | 273 029.00 | 938 542.00 | 1 211 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 165.00 | 38 018.00 | 188 147.00 | 226 165.00 |
BN En cours de production de biens | 369 033.00 | 59 117.00 | 309 916.00 | 369 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 938.00 | 2 121.00 | 550 817.00 | 552 938.00 |
BZ Autres créances | 268 051.00 | | 268 051.00 | 268 051.00 |
CF Disponibilités | 138 807.00 | | 138 807.00 | 138 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 711.00 | 99 256.00 | 1 489 455.00 | 1 588 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 281.00 | 372 285.00 | 2 427 996.00 | 2 800 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 088.00 | 216 088.00 | | 216 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 11 293.00 | | |
DH Report à nouveau | -65 721.00 | | | -65 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 048.00 | -77 014.00 | | -156 048.00 |
DL TOTAL (I) | 4 319.00 | 160 367.00 | | 4 319.00 |
DP Provisions pour risques | 30 134.00 | 7 318.00 | | 30 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 134.00 | 7 318.00 | | 30 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 882.00 | 430 157.00 | | 349 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 342.00 | 77 001.00 | | 76 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 966.00 | 67 374.00 | | 130 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 471.00 | 534 731.00 | | 559 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 503.00 | 428 378.00 | | 767 503.00 |
EA Autres dettes | 509 379.00 | 237 480.00 | | 509 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 544.00 | 1 775 120.00 | | 2 393 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 996.00 | 1 942 805.00 | | 2 427 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 318.00 | 22 816.00 | | 7 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 318.00 | 22 816.00 | | 7 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 342.00 | 76 342.00 | | 76 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 471.00 | 539 804.00 | | 559 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 379.00 | 509 379.00 | | 509 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 281.00 | 824 281.00 | | 824 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 578.00 | 2 058 413.00 | 184 607.00 | 2 262 578.00 |