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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 220 631.00 | 220 631.00 | | 220 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 631.00 | 220 631.00 | | 220 631.00 |
BT Marchandises | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BZ Autres créances | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CF Disponibilités | 356 309.00 | | 356 309.00 | 356 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 272.00 | 10 823.00 | 362 449.00 | 373 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 903.00 | 231 453.00 | 362 449.00 | 593 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 418 000.00 | 2 418 000.00 | | 2 418 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 045.00 | 119 045.00 | | 119 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 566 623.00 | 57 377.00 | | -2 566 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 579.00 | -74 866.00 | | 19 579.00 |
DL TOTAL (I) | | 2 529 556.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 122.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 965.00 | 26 145.00 | | 55 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 832.00 | 175 503.00 | | 200 832.00 |
EA Autres dettes | 105 333.00 | 11 064.00 | | 105 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 449.00 | 212 834.00 | | 362 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 449.00 | 2 742 390.00 | | 362 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 774 126.00 | | 1 774 126.00 | 1 774 126.00 |
FG Production vendue services | 165 293.00 | | 165 293.00 | 165 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 419.00 | | 1 939 419.00 | 1 939 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 160 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 823.00 | |
GE Autres charges | | | -2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | | | -446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 202.00 | 284 342.00 | | 2 281 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 623.00 | 359 207.00 | | 2 261 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 579.00 | -74 866.00 | | 19 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 338 179.00 | 10 823.00 | 338 179.00 | 338 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 179.00 | 10 823.00 | 338 179.00 | 338 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 333.00 | 105 333.00 | | 105 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 832.00 | 200 832.00 | | 200 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 449.00 | 362 449.00 | | 362 449.00 |