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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 200.00 | 208 780.00 | 11 420.00 | 220 200.00 |
040 Immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 769.00 | 215 120.00 | 158 650.00 | 373 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
072 Créances – Autres | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
084 Disponibilités | 98 563.00 | | 98 563.00 | 98 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 973.00 | | 106 973.00 | 106 973.00 |
110 Total général Actif | 480 742.00 | 215 120.00 | 265 623.00 | 480 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 028.00 | 154 148.00 | | 143 028.00 |
230 Autres produits | 14 179.00 | 4 005.00 | | 14 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 207.00 | 158 152.00 | | 157 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 914.00 | 3 691.00 | | 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | -40.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 37 371.00 | 41 043.00 | | 37 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 1 599.00 | | 1 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 597.00 | 94 731.00 | | 88 597.00 |
252 Charges sociales | 10 407.00 | 13 402.00 | | 10 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 098.00 | 639.00 | | 2 098.00 |
262 Autres charges | 399.00 | 518.00 | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 437.00 | 155 583.00 | | 141 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 770.00 | 2 569.00 | | 15 770.00 |
280 Produits financiers | 289.00 | 232.00 | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | -396.00 | | 2 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 650.00 | 3 197.00 | | 13 650.00 |