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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 432.00 | 20 903.00 | 37 529.00 | 58 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 902.00 | 27 680.00 | 10 221.00 | 37 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 666.00 | 43 563.00 | 40 103.00 | 83 666.00 |
AX Avances et acomptes | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 479.00 | 92 146.00 | 96 334.00 | 188 479.00 |
BT Marchandises | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 579.00 | | 359 579.00 | 359 579.00 |
BZ Autres créances | 168 017.00 | | 168 017.00 | 168 017.00 |
CF Disponibilités | 289 217.00 | | 289 217.00 | 289 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 431.00 | | 832 431.00 | 832 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 910.00 | 92 146.00 | 928 764.00 | 1 020 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 033.00 | 144 658.00 | | 150 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 493.00 | 335 376.00 | | 179 493.00 |
DL TOTAL (I) | 362 527.00 | 513 033.00 | | 362 527.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 17 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 311.00 | 7 746.00 | | 10 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 018.00 | 431 036.00 | | 343 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 910.00 | 251 003.00 | | 212 910.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 238.00 | 714 869.00 | | 566 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 764.00 | 1 227 902.00 | | 928 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 707.00 | 300.00 | 18 007.00 | 17 707.00 |
FG Production vendue services | 2 546 671.00 | | 2 546 671.00 | 2 546 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 378.00 | 300.00 | 2 564 678.00 | 2 564 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 144.00 | 134 537.00 | | 51 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 481.00 | 2 833 253.00 | | 2 572 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 988.00 | 2 497 878.00 | | 2 392 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 493.00 | 335 376.00 | | 179 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 652.00 | | 28 753.00 | 167 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 742.00 | 1 184.00 | 188 479.00 | 6 742.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 742.00 | 1 184.00 | 187 979.00 | 6 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 152.00 | | 28 753.00 | 167 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 865.00 | 20 465.00 | 1 184.00 | 72 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 865.00 | 20 465.00 | 1 184.00 | 72 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 018.00 | 343 018.00 | | 343 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 390.00 | 83 390.00 | | 83 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 295.00 | 71 295.00 | | 71 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 359 579.00 | 359 579.00 | | 359 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
VI Groupe et associés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 443.00 | 101 443.00 | | 101 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 637.00 | 529 137.00 | 500.00 | 529 637.00 |
VW T.V.A. | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 238.00 | 566 238.00 | | 566 238.00 |