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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 182.00 | 2 917.00 | 265.00 | 3 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 208.00 | 5 918.00 | 291.00 | 6 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BN En cours de production de biens | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
BZ Autres créances | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CF Disponibilités | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 793.00 | | 62 793.00 | 62 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 002.00 | 5 918.00 | 63 084.00 | 69 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 291.00 | 26 412.00 | | 27 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 656.00 | 879.00 | | 15 656.00 |
DL TOTAL (I) | 51 746.00 | 36 091.00 | | 51 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 1 172.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 96.00 | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 126.00 | 8 226.00 | | 9 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 338.00 | 9 493.00 | | 11 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 084.00 | 45 584.00 | | 63 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 494.00 | | 180 494.00 | 180 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 494.00 | | 180 494.00 | 180 494.00 |
FM Production stockée | | | -2 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 000.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 000.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -3 000.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | -469.00 | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 882.00 | 187 159.00 | | 180 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 227.00 | 186 280.00 | | 165 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 656.00 | 879.00 | | 15 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 967.00 | 951.00 | | 4 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 967.00 | 951.00 | | 4 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |