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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 184 044.00 | 50 612.00 | 133 432.00 | 184 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 521.00 | 69 179.00 | 27 342.00 | 96 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 172.00 | 114 141.00 | 67 030.00 | 181 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 437.00 | 234 032.00 | 406 404.00 | 640 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BT Marchandises | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BZ Autres créances | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CF Disponibilités | 147 423.00 | | 147 423.00 | 147 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 115.00 | | 165 115.00 | 165 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 552.00 | 234 032.00 | 571 519.00 | 805 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 120.00 | | | -21 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
DL TOTAL (I) | 220 484.00 | | | 220 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 702.00 | | | 260 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
EA Autres dettes | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 035.00 | | | 351 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 519.00 | | | 571 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 247.00 | | | 152 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 641.00 | | 56 069.00 | 586 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 272.00 | 640 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 272.00 | 461 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 455.00 | | 32 556.00 | 431 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 086.00 | | 23 513.00 | 5 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 491.00 | 38 353.00 | 1 812.00 | 197 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 391.00 | 38 353.00 | 1 812.00 | 197 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 259.00 | 3 659.00 | 3 600.00 | 7 259.00 |