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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 386.00 | 23 783.00 | 5 602.00 | 29 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 358.00 | 10 310.00 | 3 048.00 | 13 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 509.00 | 55 671.00 | 30 838.00 | 86 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 756.00 | 89 765.00 | 66 991.00 | 156 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 397 921.00 | 7 730.00 | 3 390 191.00 | 3 397 921.00 |
BZ Autres créances | 886 839.00 | | 886 839.00 | 886 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 478 586.00 | | 478 586.00 | 478 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 859.00 | | 134 859.00 | 134 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 958 205.00 | 7 730.00 | 4 950 475.00 | 4 958 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 962.00 | 97 495.00 | 5 017 467.00 | 5 114 962.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 324 768.00 | | | 324 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 971.00 | | | -1 971.00 |
DL TOTAL (I) | 377 796.00 | | | 377 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 520.00 | | | 203 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 898.00 | | | 110 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 060 736.00 | | | 3 060 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 705.00 | | | 492 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 810.00 | | | 771 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 639 670.00 | | | 4 639 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017 467.00 | | | 5 017 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 990.00 | | | 1 411 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
FD Production vendue biens | 3 823 292.00 | | 3 823 292.00 | 3 823 292.00 |
FG Production vendue services | 125 182.00 | | 125 182.00 | 125 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 980 117.00 | | 3 980 117.00 | 3 980 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 547.00 | |
GE Autres charges | | | 6 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 638.00 | | | 4 063 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 610.00 | | | 4 065 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 971.00 | | | -1 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 697.00 | | 18 323.00 | 163 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 27 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 264.00 | 156 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 680.00 | 29 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 584.00 | 99 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 671.00 | | 5 395.00 | 45 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 524.00 | | 12 928.00 | 89 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 898.00 | 110 898.00 | | 110 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 705.00 | 492 705.00 | | 492 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 811.00 | 771 811.00 | | 771 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
UX Autres créances clients | 3 397 921.00 | 3 397 921.00 | | 3 397 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 520.00 | 36 576.00 | 166 944.00 | 203 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 839.00 | 886 839.00 | | 886 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 859.00 | 134 859.00 | | 134 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 427 662.00 | 4 419 620.00 | 8 042.00 | 4 427 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 934.00 | 1 411 991.00 | 166 944.00 | 1 578 934.00 |