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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AH Fonds commercial | 2 556 000.00 | | 2 556 000.00 | 2 556 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 152.00 | 5 239.00 | 912.00 | 6 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 762.00 | 70 594.00 | 56 167.00 | 126 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 687.00 | 78 447.00 | 2 620 240.00 | 2 698 687.00 |
BT Marchandises | 183 551.00 | 2 077.00 | 181 474.00 | 183 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 044.00 | | 72 044.00 | 72 044.00 |
BZ Autres créances | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CF Disponibilités | 52 759.00 | | 52 759.00 | 52 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 366.00 | 2 077.00 | 323 289.00 | 325 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 054.00 | 80 524.00 | 2 943 529.00 | 3 024 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 756.00 | | | 1 036 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 556.00 | | | 149 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 313.00 | | | 1 516 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 493.00 | | | 1 148 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 416.00 | | | 218 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 216.00 | | | 1 427 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 529.00 | | | 2 943 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 369.00 | | | 526 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 416.00 | 218 416.00 | | 218 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 72 045.00 | 72 045.00 | | 72 045.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 493.00 | 247 646.00 | 900 847.00 | 1 148 493.00 |
VI Groupe et associés | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 217.00 | 96 217.00 | | 96 217.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 217.00 | 526 370.00 | 900 847.00 | 1 427 217.00 |