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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 849.00 | 18 095.00 | 4 754.00 | 22 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 790.00 | 4 882.00 | 7 908.00 | 12 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 639.00 | 22 977.00 | 14 662.00 | 37 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | 170 438.00 | | 170 438.00 | 170 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BZ Autres créances | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
CF Disponibilités | 56 786.00 | | 56 786.00 | 56 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 074.00 | | 377 074.00 | 377 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 713.00 | 22 977.00 | 391 736.00 | 414 713.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 57 640.00 | | | 57 640.00 |
DH Report à nouveau | -1 641.00 | | | -1 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DL TOTAL (I) | 65 125.00 | | | 65 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 094.00 | | | 195 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 611.00 | | | 326 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 736.00 | | | 391 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 819.00 | | | 320 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 195.00 | 37 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 195.00 | 35 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 339.00 | 8 361.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 339.00 | 8 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 094.00 | 195 094.00 | | 195 094.00 |
VI Groupe et associés | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 720.00 | | | 267 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 674.00 | | | 72 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VW T.V.A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 819.00 | 320 819.00 | | 320 819.00 |