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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 418.00 | 54 112.00 | 14 306.00 | 68 418.00 |
040 Immobilisations financières | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 802.00 | 61 617.00 | 39 186.00 | 100 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 011.00 | 28 967.00 | 167 045.00 | 196 011.00 |
072 Créances – Autres | 51 272.00 | | 51 272.00 | 51 272.00 |
084 Disponibilités | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
088 Caisse | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 532.00 | 28 967.00 | 293 566.00 | 322 532.00 |
110 Total général Actif | 423 335.00 | 90 584.00 | 332 751.00 | 423 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 418.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 212.00 | |
172 Autres dettes | | | 225 135.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 425 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 531 399.00 | 810 369.00 | | 531 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 179 409.00 | 323 315.00 | | 179 409.00 |
230 Autres produits | 422.00 | 4 190.00 | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 229.00 | 1 137 874.00 | | 711 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 476.00 | 4 531.00 | | 3 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 820.00 | 3 058.00 | | 2 820.00 |
242 Autres charges externes. | 260 718.00 | 346 109.00 | | 260 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 120.00 | 8 846.00 | | 10 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 371 293.00 | 362 133.00 | | 371 293.00 |
252 Charges sociales | 115 976.00 | 134 680.00 | | 115 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 291.00 | 9 325.00 | | 5 291.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 375.00 | | |
262 Autres charges | 43 761.00 | 45 812.00 | | 43 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 813 455.00 | 918 869.00 | | 813 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 226.00 | 219 004.00 | | -102 226.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 548.00 | 4 159.00 | | 4 548.00 |
294 Charges financières | 1 667.00 | 2 376.00 | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 972.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 867.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -99 344.00 | 213 949.00 | | -99 344.00 |