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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 586.00 | 20 374.00 | 7 212.00 | 27 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 001.00 | 20 374.00 | 9 627.00 | 30 001.00 |
BT Marchandises | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 558.00 | | 104 558.00 | 104 558.00 |
BZ Autres créances | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
CF Disponibilités | 352 526.00 | | 352 526.00 | 352 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 943.00 | | 528 943.00 | 528 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 944.00 | 20 374.00 | 538 570.00 | 558 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 169 680.00 | | | 169 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
DL TOTAL (I) | 200 785.00 | | | 200 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 143.00 | | | 270 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 079.00 | | | 60 079.00 |
EA Autres dettes | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 785.00 | | | 337 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 570.00 | | | 538 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 785.00 | | | 337 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 540.00 | 3 716 007.00 | 3 738 547.00 | 22 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 540.00 | 3 716 007.00 | 3 738 547.00 | 22 540.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 738 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 300 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 654.00 | | | 3 738 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 649.00 | | | 3 708 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 598.00 | | 5 404.00 | 24 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 182.00 | | 5 404.00 | 22 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 962.00 | 3 412.00 | | 16 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 962.00 | 3 412.00 | | 16 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 143.00 | 270 143.00 | | 270 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 402.00 | 58 402.00 | | 58 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 104 558.00 | 104 558.00 | | 104 558.00 |
VB T. V. A. | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 938.00 | 147 538.00 | 2 400.00 | 149 938.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 785.00 | 337 785.00 | | 337 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
ST Autres comptes | 79 444.00 | | | 79 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
YT Sous‐traitance | 53 046.00 | | | 53 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 344.00 | | | 194 344.00 |