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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 673.00 | 51 092.00 | 18 581.00 | 69 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 975.00 | 27 841.00 | 13 134.00 | 40 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 247.00 | 85 744.00 | 102 503.00 | 188 247.00 |
BT Marchandises | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BZ Autres créances | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
CF Disponibilités | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 438.00 | | 102 438.00 | 102 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 685.00 | 85 744.00 | 204 941.00 | 290 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 051.00 | 6 222.00 | | 7 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 700.00 | 60 828.00 | | 23 700.00 |
DL TOTAL (I) | 36 251.00 | 72 551.00 | | 36 251.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 846.00 | 42 552.00 | | 39 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 059.00 | 64 001.00 | | 66 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 784.00 | 55 365.00 | | 62 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 690.00 | 161 918.00 | | 168 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 941.00 | 240 468.00 | | 204 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 181.00 | 146 129.00 | | 141 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 780.00 | | 743 780.00 | 743 780.00 |
FG Production vendue services | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 647.00 | | 750 647.00 | 750 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 316.00 | |
GE Autres charges | | | 24 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 809.00 | 24 533.00 | | 24 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 11 693.00 | | 4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 092.00 | 752 524.00 | | 767 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 392.00 | 691 695.00 | | 743 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 700.00 | 60 828.00 | | 23 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 559.00 | | 13 785.00 | 180 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098.00 | 188 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 110 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 961.00 | | 13 785.00 | 102 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 526.00 | 12 316.00 | 6 098.00 | 79 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 715.00 | 12 316.00 | 6 098.00 | 72 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 059.00 | 66 059.00 | | 66 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VC Groupe et associés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 846.00 | 12 338.00 | 27 508.00 | 39 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 893.00 | 30 264.00 | 20 628.00 | 50 893.00 |
VW T.V.A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 689.00 | 141 181.00 | 27 508.00 | 168 689.00 |