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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 417.00 | 2 103.00 | 314.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 417.00 | 2 103.00 | 5 314.00 | 7 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BZ Autres créances | 52 389.00 | | 52 389.00 | 52 389.00 |
CF Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 886.00 | | 70 886.00 | 70 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 303.00 | 2 103.00 | 76 200.00 | 78 303.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DG Autres réserves | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
DH Report à nouveau | -448 437.00 | -448 204.00 | | -448 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 144.00 | -233.00 | | 15 144.00 |
DL TOTAL (I) | -110 529.00 | -125 673.00 | | -110 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 795.00 | 200 886.00 | | 180 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 363.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 934.00 | 5 385.00 | | 5 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 729.00 | 206 634.00 | | 186 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 200.00 | 80 961.00 | | 76 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 795.00 | | | 180 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 112.00 | | 61 112.00 | 61 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 112.00 | | 61 112.00 | 61 112.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 113.00 | 41 167.00 | | 61 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 969.00 | 41 400.00 | | 45 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 144.00 | -233.00 | | 15 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963.00 | 140.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963.00 | 140.00 | | 1 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VC Groupe et associés | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
VI Groupe et associés | 180 795.00 | 180 795.00 | | 180 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 729.00 | 186 729.00 | | 186 729.00 |