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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 436.00 | 159 438.00 | 128 997.00 | 288 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 037.00 | 163 382.00 | 1 640 654.00 | 1 804 037.00 |
BT Marchandises | 168 427.00 | 4 034.00 | 164 392.00 | 168 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
BZ Autres créances | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 440.00 | | 96 440.00 | 96 440.00 |
CF Disponibilités | 96 326.00 | | 96 326.00 | 96 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 387.00 | 4 034.00 | 413 353.00 | 417 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 424.00 | 167 417.00 | 2 054 007.00 | 2 221 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 553 982.00 | | | 553 982.00 |
DH Report à nouveau | 149 395.00 | | | 149 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 355.00 | | | 173 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 733.00 | | | 1 096 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 948.00 | | | 497 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 101.00 | | | 229 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 266.00 | | | 177 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 659.00 | | | 48 659.00 |
EA Autres dettes | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 275.00 | | | 957 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 007.00 | | | 2 054 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 155.00 | | | 605 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 316.00 | 31 067.00 | | 132 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 316.00 | 31 067.00 | | 132 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 876.00 | 4 034.00 | 4 876.00 | 4 876.00 |
6T Sur comptes clients | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 306.00 | 4 034.00 | 5 307.00 | 5 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 497 948.00 | 145 828.00 | 352 120.00 | 497 948.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 101.00 | 229 101.00 | | 229 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 266.00 | 177 266.00 | | 177 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 194.00 | 56 194.00 | | 56 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 064.00 | 56 194.00 | 870.00 | 57 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 275.00 | 605 155.00 | 352 120.00 | 957 275.00 |