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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 637.00 | 28 587.00 | 130 050.00 | 158 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 873.00 | 16 949.00 | 5 924.00 | 22 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 915.00 | 45 536.00 | 139 379.00 | 184 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 511.00 | 50 101.00 | 307 410.00 | 357 511.00 |
BZ Autres créances | 77 394.00 | | 77 394.00 | 77 394.00 |
CF Disponibilités | 181 264.00 | | 181 264.00 | 181 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 135.00 | 50 101.00 | 582 034.00 | 632 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 050.00 | 95 637.00 | 721 413.00 | 817 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 231 672.00 | 184 703.00 | | 231 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 961.00 | 50 968.00 | | 28 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
DL TOTAL (I) | 314 701.00 | 279 671.00 | | 314 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 068.00 | 99 653.00 | | 56 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 771.00 | 178 757.00 | | 207 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 956.00 | 104 612.00 | | 102 956.00 |
EA Autres dettes | 4 682.00 | 4 154.00 | | 4 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 712.00 | 387 176.00 | | 406 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 413.00 | 666 847.00 | | 721 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 119.00 | 17 525.00 | 43 109.00 | 71 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 119.00 | 17 525.00 | 43 109.00 | 71 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 499.00 | | 19 397.00 | 69 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 499.00 | | 19 397.00 | 69 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 499.00 | | 19 397.00 | 69 499.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 397.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |