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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 930.00 | 21 776.00 | 1 154.00 | 22 930.00 |
040 Immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 930.00 | 21 776.00 | 28 154.00 | 49 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
072 Créances – Autres | 77 415.00 | | 77 415.00 | 77 415.00 |
084 Disponibilités | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 852.00 | | 136 852.00 | 136 852.00 |
110 Total général Actif | 186 782.00 | 21 776.00 | 165 006.00 | 186 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 351.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 006.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 480 902.00 | | | 480 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
222 Production stockée | -38 115.00 | | | -38 115.00 |
230 Autres produits | 806.00 | | | 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 410.00 | | | 460 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261 115.00 | | | 261 115.00 |
242 Autres charges externes. | 57 752.00 | | | 57 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 869.00 | | | 94 869.00 |
252 Charges sociales | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 791.00 | | | 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 736.00 | | | 452 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
294 Charges financières | 975.00 | | | 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 930.00 | | | 52 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 746.00 | | | 57 746.00 |