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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630.00 | 512.00 | 118.00 | 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 057.00 | 55 498.00 | 559.00 | 56 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 160.00 | 830.00 | 31 330.00 | 32 160.00 |
BZ Autres créances | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 159.00 | 830.00 | 38 329.00 | 39 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 216.00 | 56 328.00 | 38 888.00 | 95 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 844.00 | 10 743.00 | | -14 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 632.00 | -25 587.00 | | 3 632.00 |
DL TOTAL (I) | -211.00 | -3 844.00 | | -211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 170.00 | | 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 715.00 | 13 647.00 | | 10 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 043.00 | 17 662.00 | | 27 043.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 099.00 | 32 272.00 | | 39 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 888.00 | 28 428.00 | | 38 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 099.00 | 32 272.00 | | 39 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 961.00 | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 961.00 | 56 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 900.00 | 598.00 | | 54 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 900.00 | 598.00 | | 54 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 539.00 | 39 159.00 | 380.00 | 39 539.00 |
VW T.V.A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |