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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 509.00 | 51 680.00 | 5 829.00 | 57 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 847.00 | 40 925.00 | 43 922.00 | 84 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 075.00 | 93 215.00 | 114 860.00 | 208 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 310.00 | | 45 310.00 | 45 310.00 |
BZ Autres créances | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
CF Disponibilités | 160 952.00 | | 160 952.00 | 160 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 914.00 | | 253 914.00 | 253 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 989.00 | 93 215.00 | 368 774.00 | 461 989.00 |
CU Autres participations | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 468.00 | | | 189 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
DL TOTAL (I) | 219 251.00 | | | 219 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 897.00 | | | 60 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 522.00 | | | 149 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 774.00 | | | 368 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 656.00 | | 619 656.00 | 619 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 656.00 | | 619 656.00 | 619 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 064.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 759.00 | | | 631 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 976.00 | | | 623 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 058.00 | | 20 172.00 | 189 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 208 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154.00 | 142 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 371.00 | | 18 140.00 | 125 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 892.00 | | 2 032.00 | 18 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 305.00 | 15 064.00 | 1 154.00 | 79 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 218.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 914.00 | 14 846.00 | 1 154.00 | 78 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 897.00 | 60 897.00 | | 60 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
UX Autres créances clients | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
VB T. V. A. | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 527.00 | 8 440.00 | 12 087.00 | 20 527.00 |
VI Groupe et associés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 226.00 | 67 226.00 | | 67 226.00 |
VW T.V.A. | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 230.00 | 135 143.00 | 12 087.00 | 147 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
ST Autres comptes | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
YT Sous‐traitance | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 048.00 | | | 76 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 657.00 | | | 84 657.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |