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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 218.00 | 11 382.00 | 13 836.00 | 25 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 971.00 | 128 031.00 | 77 940.00 | 205 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 473.00 | 53 842.00 | 51 630.00 | 105 473.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 443.00 | 193 256.00 | 155 187.00 | 348 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
BT Marchandises | 156 657.00 | | 156 657.00 | 156 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 043.00 | 9 045.00 | 121 998.00 | 131 043.00 |
BZ Autres créances | 48 587.00 | | 48 587.00 | 48 587.00 |
CF Disponibilités | 343 445.00 | | 343 445.00 | 343 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 692.00 | 9 045.00 | 704 648.00 | 713 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 135.00 | 202 300.00 | 859 835.00 | 1 062 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 36 737.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 693.00 | 32 669.00 | | -39 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 329.00 | -109 099.00 | | 13 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 045.00 | 11 240.00 | | 8 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681.00 | -6 452.00 | | 3 681.00 |
DN Avances conditionnées | 18 403.00 | 23 611.00 | | 18 403.00 |
DO TOTAL (II) | 18 403.00 | 23 611.00 | | 18 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 582.00 | 523 036.00 | | 525 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 540.00 | 32.00 | | 12 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 977.00 | 53 150.00 | | 164 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 208.00 | 31 022.00 | | 90 208.00 |
EA Autres dettes | 44 444.00 | 10 721.00 | | 44 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 751.00 | 617 960.00 | | 837 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 835.00 | 635 119.00 | | 859 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 195.00 | 453 685.00 | | 400 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 666 483.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 148 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 814 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 211.00 | |
GE Autres charges | | | 16 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 538.00 | 2 346.00 | | 7 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | 4 981.00 | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 832.00 | -2 635.00 | | 5 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 529.00 | 591 072.00 | | 1 042 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 200.00 | 700 171.00 | | 1 029 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 329.00 | -109 099.00 | | 13 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 424.00 | | 41 019.00 | 307 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 425.00 | | 41 019.00 | 270 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 116.00 | 39 140.00 | | 154 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | 7 401.00 | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 135.00 | 31 738.00 | | 150 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 976.00 | 2 069.00 | | 6 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 976.00 | 2 069.00 | | 6 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 976.00 | 2 069.00 | | 6 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 977.00 | 164 977.00 | | 164 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
UX Autres créances clients | 117 657.00 | | | 117 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
VB T. V. A. | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
VC Groupe et associés | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 471.00 | 86 915.00 | 427 556.00 | 524 471.00 |
VI Groupe et associés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 509.00 | | | 68 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 206.00 | 176 039.00 | 25 166.00 | 201 206.00 |
VW T.V.A. | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 751.00 | 400 195.00 | 427 556.00 | 837 751.00 |