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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 326.00 | 10 334.00 | 77 991.00 | 88 326.00 |
040 Immobilisations financières | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 226.00 | 10 334.00 | 110 891.00 | 121 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 283.00 | | 113 283.00 | 113 283.00 |
072 Créances – Autres | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
084 Disponibilités | 71 248.00 | | 71 248.00 | 71 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 077.00 | | 269 077.00 | 269 077.00 |
110 Total général Actif | 390 303.00 | 10 334.00 | 379 968.00 | 390 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 772 185.00 | | | 772 185.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 772 190.00 | | | 772 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 286 064.00 | | | 286 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 356 172.00 | | | 356 172.00 |
252 Charges sociales | 73 353.00 | | | 73 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
262 Autres charges | 792.00 | | | 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 690.00 | | | 724 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 437.00 | | | 154 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 210.00 | | | 17 210.00 |