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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
AP Constructions | 3 550.00 | 3 138.00 | 412.00 | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 953.00 | 37 858.00 | 1 095.00 | 38 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 193.00 | 11 865.00 | 7 328.00 | 19 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 826.00 | 54 036.00 | 119 790.00 | 173 826.00 |
BT Marchandises | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 914.00 | 9 530.00 | 49 384.00 | 58 914.00 |
BZ Autres créances | 75 033.00 | | 75 033.00 | 75 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CF Disponibilités | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 631.00 | 9 530.00 | 190 101.00 | 199 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 457.00 | 63 566.00 | 309 891.00 | 373 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 10 800.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 210 169.00 | 316 569.00 | | 210 169.00 |
DH Report à nouveau | -18 309.00 | | | -18 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 271.00 | -18 309.00 | | 4 271.00 |
DL TOTAL (I) | 205 130.00 | 310 860.00 | | 205 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 682.00 | 5 499.00 | | 24 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 430.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 318.00 | 182 972.00 | | 38 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 650.00 | 92 416.00 | | 41 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 760.00 | 281 317.00 | | 104 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 891.00 | 592 176.00 | | 309 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 760.00 | 275 957.00 | | 104 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 682.00 | 140.00 | | 24 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 537.00 | | 3 052.00 | 313 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 763.00 | 173 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 400.00 | 111 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 363.00 | 61 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 975.00 | | | 221 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 103.00 | | 2 956.00 | 91 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | 96.00 | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 643.00 | 10 756.00 | 32 363.00 | 75 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 468.00 | 10 756.00 | 32 363.00 | 74 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VP Divers | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 117.00 | 135 027.00 | 90.00 | 135 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 760.00 | 104 760.00 | | 104 760.00 |