| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 133 846.00 | 2 479 830.00 | 3 654 016.00 | 6 133 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 066.00 | 4 118.00 | 1 948.00 | 6 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BF Prêts | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 225 665.00 | 2 486 149.00 | 3 739 516.00 | 6 225 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BZ Autres créances | 134 239.00 | | 134 239.00 | 134 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 003.00 | | 182 003.00 | 182 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 778.00 | | 94 778.00 | 94 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 911.00 | | 412 911.00 | 412 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 576.00 | 2 486 149.00 | 4 152 428.00 | 6 638 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
DG Autres réserves | 114 082.00 | 114 082.00 | | 114 082.00 |
DH Report à nouveau | -326 617.00 | | | -326 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 577.00 | -326 617.00 | | -518 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 932.00 | 50 028.00 | | 41 932.00 |
DK Provisions réglementées | 604 947.00 | 604 947.00 | | 604 947.00 |
DL TOTAL (I) | 724 827.00 | 1 251 500.00 | | 724 827.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27 220.00 | 26 440.00 | | 27 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 788.00 | 2 373 299.00 | | 2 034 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 468.00 | 91 656.00 | | 173 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 325.00 | 691 948.00 | | 1 033 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 114.00 | 144 436.00 | | 128 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 055.00 | 49 749.00 | | 19 055.00 |
EA Autres dettes | 11 632.00 | 11 746.00 | | 11 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 601.00 | 3 389 274.00 | | 3 427 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 428.00 | 4 640 774.00 | | 4 152 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 140.00 | 1 445 583.00 | | 1 696 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 099 010.00 | | 5 099 010.00 | 5 099 010.00 |
FG Production vendue services | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 110 327.00 | | 5 110 327.00 | 5 110 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 510 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 465 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 001 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 505.00 | 162 196.00 | | 141 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 096.00 | 8 096.00 | | 18 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 096.00 | 8 096.00 | | 25 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 8 145.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 8 145.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 096.00 | -49.00 | | 18 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 538 599.00 | 5 804 258.00 | | 5 538 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 057 176.00 | 6 130 875.00 | | 6 057 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 577.00 | -326 617.00 | | -518 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 969 191.00 | | 452 074.00 | 5 969 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 600.00 | 7 000.00 | 6 225 665.00 | 188 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 600.00 | | 6 221 012.00 | 188 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 957 538.00 | | 452 074.00 | 5 957 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 188 600.00 | | | 188 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 637.00 | 494 512.00 | | 1 991 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 436.00 | 494 512.00 | | 1 989 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 604 947.00 | | | 604 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 870.00 | | 107 870.00 | 107 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 870.00 | | 114 870.00 | 114 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 817.00 | | 114 870.00 | 719 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 325.00 | 1 033 325.00 | | 1 033 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 010.00 | 86 010.00 | | 86 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
UP Prêts | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032 494.00 | 474 501.00 | 1 337 804.00 | 2 032 494.00 |
VI Groupe et associés | 173 468.00 | | 173 468.00 | 173 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 015.00 | | | 465 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 024.00 | 66 024.00 | | 66 024.00 |
VP Divers | 220 725.00 | 220 725.00 | | 220 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 454.00 | 66 454.00 | | 66 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 778.00 | 94 778.00 | | 94 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 908.00 | 230 908.00 | | 230 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 601.00 | 1 696 140.00 | 1 511 272.00 | 3 427 601.00 |