| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 475.00 | 24 418.00 | 1 057.00 | 25 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 342.00 | 11 727.00 | 615.00 | 12 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 622.00 | 36 145.00 | 3 477.00 | 39 622.00 |
BT Marchandises | 1 145 030.00 | 54 863.00 | 1 090 167.00 | 1 145 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 192.00 | 3 986.00 | 393 206.00 | 397 192.00 |
BZ Autres créances | 58 560.00 | | 58 560.00 | 58 560.00 |
CF Disponibilités | 817 960.00 | | 817 960.00 | 817 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 909.00 | 58 849.00 | 2 370 060.00 | 2 428 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 531.00 | 94 994.00 | 2 373 537.00 | 2 468 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 291.00 | 379 637.00 | | 404 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 711.00 | 24 654.00 | | 47 711.00 |
DL TOTAL (I) | 463 002.00 | 415 291.00 | | 463 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 521.00 | 117 279.00 | | 429 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 500.00 | 1 139 284.00 | | 1 080 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 875.00 | 500.00 | | 40 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 497.00 | 291 650.00 | | 285 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 600.00 | 31 426.00 | | 23 600.00 |
EA Autres dettes | 50 541.00 | 19 420.00 | | 50 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 534.00 | 1 599 559.00 | | 1 910 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 537.00 | 2 014 851.00 | | 2 373 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 894.00 | 1 534 828.00 | | 1 868 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 887 936.00 | 182 988.00 | 3 070 924.00 | 2 887 936.00 |
FG Production vendue services | 193 670.00 | 4 413.00 | 198 083.00 | 193 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 606.00 | 187 401.00 | 3 269 007.00 | 3 081 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 146 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 540.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 2 669.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 2 669.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 537.00 | 936.00 | | 13 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 537.00 | 941.00 | | 13 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 498.00 | 1 728.00 | | -13 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 671.00 | 4 196.00 | | 11 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 603.00 | 4 143 288.00 | | 3 352 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 892.00 | 4 118 634.00 | | 3 304 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 711.00 | 24 654.00 | | 47 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 616.00 | | 6.00 | 39 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | 6.00 | 1 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 885.00 | 1 260.00 | | 34 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 885.00 | 1 260.00 | | 34 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 229.00 | 54 863.00 | 25 229.00 | 25 229.00 |
6T Sur comptes clients | 4 171.00 | 677.00 | 862.00 | 4 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 400.00 | 55 540.00 | 26 091.00 | 29 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 400.00 | 55 540.00 | 26 091.00 | 29 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 540.00 | 26 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889 951.00 | 889 951.00 | | 889 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 497.00 | 285 497.00 | | 285 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 391 724.00 | 391 724.00 | | 391 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VB T. V. A. | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 005.00 | 387 364.00 | 41 641.00 | 429 005.00 |
VI Groupe et associés | 190 549.00 | 190 549.00 | | 190 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 162.00 | 460 962.00 | 1 200.00 | 462 162.00 |
VW T.V.A. | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 660.00 | 1 828 019.00 | 41 641.00 | 1 869 660.00 |