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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 846.00 | 52 654.00 | 4 191.00 | 56 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 332.00 | 58 587.00 | 60 744.00 | 119 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 387.00 | 111 242.00 | 347 145.00 | 458 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
BZ Autres créances | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CF Disponibilités | 33 914.00 | | 33 914.00 | 33 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 862.00 | | 60 862.00 | 60 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 250.00 | 111 242.00 | 408 008.00 | 519 250.00 |
CU Autres participations | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108 860.00 | | | 108 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 759.00 | | | -23 759.00 |
DL TOTAL (I) | 129 100.00 | | | 129 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 359.00 | | | 157 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 251.00 | | | 73 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
EA Autres dettes | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 907.00 | | | 278 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 008.00 | | | 408 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 523.00 | | | 213 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 209.00 | | 1 009 209.00 | 1 009 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 209.00 | | 1 009 209.00 | 1 009 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 486.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 113 996.00 | | | 113 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 254.00 | | | -7 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 836.00 | | | 1 012 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 596.00 | | | 1 036 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 759.00 | | | -23 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 557.00 | | 64 831.00 | 393 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 348.00 | | 64 831.00 | 111 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 755.00 | 16 487.00 | | 94 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 755.00 | 16 487.00 | | 94 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 251.00 | 73 251.00 | | 73 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 390.00 | 55 006.00 | 65 384.00 | 120 390.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 780.00 | | | 61 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 142.00 | 26 949.00 | 193.00 | 27 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 908.00 | 213 524.00 | 65 384.00 | 278 908.00 |