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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 1 339.00 | 1 631.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 632.00 | 59 002.00 | 56 630.00 | 115 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 250.00 | 69 714.00 | 63 536.00 | 133 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 905.00 | 170 000.00 | 1 391 905.00 | 1 561 905.00 |
BZ Autres créances | 176 453.00 | | 176 453.00 | 176 453.00 |
CF Disponibilités | 596 293.00 | | 596 293.00 | 596 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 373.00 | 170 000.00 | 2 167 373.00 | 2 337 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 623.00 | 239 714.00 | 2 230 909.00 | 2 470 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 356 058.00 | 189 535.00 | | 356 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 339.00 | 166 523.00 | | 58 339.00 |
DL TOTAL (I) | 568 397.00 | 510 058.00 | | 568 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 242.00 | 355 206.00 | | 339 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 832.00 | 1 282 821.00 | | 887 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 769.00 | 331 023.00 | | 304 769.00 |
EA Autres dettes | 73 268.00 | 4 505.00 | | 73 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 400.00 | 25 500.00 | | 57 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 512.00 | 2 094 323.00 | | 1 662 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 909.00 | 2 604 381.00 | | 2 230 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 795 349.00 | | 4 795 349.00 | 4 795 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 795 349.00 | | 4 795 349.00 | 4 795 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 810 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 612 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 080.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 728 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 853.00 | 331.00 | | 6 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 356.00 | 331.00 | | 8 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 241.00 | -331.00 | | -7 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 069.00 | 57 926.00 | | 15 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 074.00 | 4 270 079.00 | | 4 812 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 735.00 | 4 103 556.00 | | 4 753 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 339.00 | 166 523.00 | | 58 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 696.00 | 6 903.00 | | 10 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 180.00 | | 1 181.00 | 132 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 133 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 118 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 532.00 | | 1 181.00 | 117 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 745.00 | 13 080.00 | 111.00 | 56 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 372.00 | 13 080.00 | 111.00 | 47 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 832.00 | 887 832.00 | | 887 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 432.00 | 87 432.00 | | 87 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 268.00 | 73 268.00 | | 73 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 905.00 | 1 561 905.00 | | 1 561 905.00 |
VB T. V. A. | 101 780.00 | 101 780.00 | | 101 780.00 |
VC Groupe et associés | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 242.00 | 23 118.00 | 16 124.00 | 339 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 355.00 | 1 746 355.00 | | 1 746 355.00 |
VW T.V.A. | 154 592.00 | 154 592.00 | | 154 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 512.00 | 1 346 388.00 | 16 124.00 | 1 662 512.00 |