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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 904.00 | | 1 904 904.00 | 1 904 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 322.00 | | 87 322.00 | 87 322.00 |
BZ Autres créances | 107 920.00 | | 107 920.00 | 107 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 060.00 | | 212 060.00 | 212 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 964.00 | | 2 116 964.00 | 2 116 964.00 |
CU Autres participations | 1 889 904.00 | | 1 889 904.00 | 1 889 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 394 647.00 | | | 394 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
DL TOTAL (I) | 526 241.00 | | | 526 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 399.00 | | | 560 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 968.00 | | | 292 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699 999.00 | | | 699 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 723.00 | | | 1 590 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 964.00 | | | 2 116 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 712.00 | | | 1 089 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 905.00 | | | 1 204 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 905.00 | | | 1 204 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699 999.00 | 699 999.00 | | 699 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 322.00 | | | 87 322.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VC Groupe et associés | 86 659.00 | | | 86 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 399.00 | 59 388.00 | 413 651.00 | 560 399.00 |
VI Groupe et associés | 292 968.00 | 292 968.00 | | 292 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 948.00 | | | 52 948.00 |
VP Divers | 650.00 | | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 242.00 | 195 242.00 | 15 000.00 | 210 242.00 |
VW T.V.A. | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 723.00 | 1 089 712.00 | 413 651.00 | 1 590 723.00 |