| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827 208.00 | 4 907 005.00 | 920 203.00 | 5 827 208.00 |
AH Fonds commercial | 35 740.00 | 2 399.00 | 33 341.00 | 35 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574 629.00 | 349 932.00 | 224 697.00 | 574 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 192.00 | 97 987.00 | 46 205.00 | 144 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 193.00 | 453 342.00 | 23 851.00 | 477 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 080 288.00 | 5 814 895.00 | 1 265 393.00 | 7 080 288.00 |
BT Marchandises | 69 107.00 | | 69 107.00 | 69 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 510.00 | | 849 510.00 | 849 510.00 |
BZ Autres créances | 964 537.00 | | 964 537.00 | 964 537.00 |
CF Disponibilités | 981 736.00 | | 981 736.00 | 981 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 598.00 | | 111 598.00 | 111 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 488.00 | | 2 976 488.00 | 2 976 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 056 776.00 | 5 814 895.00 | 4 241 881.00 | 10 056 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 331 793.00 | | | 331 793.00 |
DH Report à nouveau | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 984.00 | | | 408 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 479.00 | | | 2 143 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 854.00 | | | 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 854.00 | | | 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 826.00 | | | 420 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 612.00 | | | 464 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 828.00 | | | 612 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 921.00 | | | 562 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 549.00 | | | 2 097 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 881.00 | | | 4 241 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 549.00 | | | 1 837 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | | | 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 547.00 | 552 026.00 | 1 309 573.00 | 757 547.00 |
FG Production vendue services | 3 323 396.00 | | 3 323 396.00 | 3 323 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 943.00 | 552 026.00 | 4 632 969.00 | 4 080 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 578 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 653.00 | |
GE Autres charges | | | 66 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 654 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 913.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 268.00 | | | 152 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250 883.00 | | | 5 250 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 841 898.00 | | | 4 841 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 984.00 | | | 408 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 482 636.00 | | 662 254.00 | 6 482 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 603.00 | 7 080 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 740.00 | 6 437 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 863.00 | 621 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 858 805.00 | | 614 512.00 | 5 858 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 506.00 | | 47 742.00 | 602 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 828 311.00 | 636 653.00 | | 4 828 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 315 453.00 | 593 951.00 | | 4 315 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 628.00 | 42 701.00 | | 508 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 854.00 | | | 854.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 854.00 | | | 854.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 349 932.00 | | | 349 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 357.00 | | 15 425.00 | 365 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 211.00 | | 15 425.00 | 366 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 612.00 | 464 612.00 | | 464 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 681.00 | 248 681.00 | | 248 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 625.00 | 194 625.00 | | 194 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 921.00 | 562 921.00 | | 562 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
UX Autres créances clients | 849 510.00 | 849 510.00 | | 849 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 48 322.00 | 48 322.00 | | 48 322.00 |
VC Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 160 000.00 | 260 000.00 | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 598.00 | 111 598.00 | | 111 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 740.00 | 1 925 645.00 | 17 095.00 | 1 942 740.00 |
VW T.V.A. | 159 492.00 | 159 492.00 | | 159 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 549.00 | 1 837 549.00 | 260 000.00 | 2 097 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
ST Autres comptes | 173 136.00 | | | 173 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 673.00 | | | 157 673.00 |
YT Sous‐traitance | 622 786.00 | | | 622 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 293.00 | | | 64 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 791 374.00 | | | 791 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 508.00 | | | 318 508.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 979 706.00 | | | 979 706.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |