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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 150.00 | 850.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | 150.00 | 850.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966 032.00 | | 2 966 032.00 | 2 966 032.00 |
BZ Autres créances | 327 890.00 | | 327 890.00 | 327 890.00 |
CF Disponibilités | 1 500 338.00 | | 1 500 338.00 | 1 500 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 795 288.00 | | 4 795 288.00 | 4 795 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 288.00 | 150.00 | 4 796 138.00 | 4 796 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
DH Report à nouveau | 703 398.00 | | | 703 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 255.00 | | | 376 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 536.00 | | | 1 271 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 399.00 | | | 3 372 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 317.00 | | | 128 317.00 |
EA Autres dettes | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 602.00 | | | 3 524 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 138.00 | | | 4 796 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 524 602.00 | | | 3 524 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 399.00 | 3 372 399.00 | | 3 372 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
UX Autres créances clients | 2 966 032.00 | 2 966 032.00 | | 2 966 032.00 |
VB T. V. A. | 164 615.00 | 164 615.00 | | 164 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 652.00 | 162 652.00 | | 162 652.00 |
VP Divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 950.00 | 3 294 950.00 | | 3 294 950.00 |
VW T.V.A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524 602.00 | 3 524 602.00 | | 3 524 602.00 |