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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 485.00 | | 1 003 485.00 | 1 003 485.00 |
BT Marchandises | 1 820 289.00 | | 1 820 289.00 | 1 820 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CF Disponibilités | 73 013.00 | | 73 013.00 | 73 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 580.00 | | 1 896 580.00 | 1 896 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 065.00 | | 2 900 065.00 | 2 900 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 831.00 | 90 212.00 | | 57 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 864.00 | -32 380.00 | | -54 864.00 |
DL TOTAL (I) | 203 468.00 | 258 331.00 | | 203 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 906.00 | 2 109 488.00 | | 2 018 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 374.00 | 426 956.00 | | 659 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 4 251.00 | | 5 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 597.00 | 2 540 694.00 | | 2 696 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 065.00 | 2 799 026.00 | | 2 900 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 401.00 | 521 897.00 | | 768 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 500.00 | 34 845.00 | | 20 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 364.00 | 67 225.00 | | 75 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 864.00 | -32 380.00 | | -54 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 485.00 | | 20 400.00 | 1 003 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018 906.00 | 90 710.00 | 362 403.00 | 2 018 906.00 |
VI Groupe et associés | 654 556.00 | 654 556.00 | | 654 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 601.00 | | | 90 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 597.00 | 768 401.00 | 362 403.00 | 2 696 597.00 |