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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 563.00 | 14 489.00 | 1 074.00 | 15 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 678.00 | 14 489.00 | 1 189.00 | 15 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
BZ Autres créances | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CF Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 491.00 | 14 489.00 | 40 002.00 | 54 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 229.00 | | | -5 229.00 |
DL TOTAL (I) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573.00 | | | 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 083.00 | | | -3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 229.00 | | | -5 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 056.00 | 1 432.00 | | 13 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 056.00 | 1 432.00 | | 13 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 300.00 | 38 185.00 | 115.00 | 38 300.00 |
VW T.V.A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
ST Autres comptes | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
YT Sous‐traitance | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 413.00 | | | 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 044.00 | | | 22 044.00 |