| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 189.00 | | 320 189.00 | 320 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 949.00 | 2 028.00 | 3 922.00 | 5 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 733.00 | 32 773.00 | 330 960.00 | 363 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BZ Autres créances | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CF Disponibilités | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 143.00 | 32 773.00 | 351 370.00 | 384 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 133.00 | 48 604.00 | | 59 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 182.00 | 10 529.00 | | 28 182.00 |
DL TOTAL (I) | 98 315.00 | 70 133.00 | | 98 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 059.00 | 150 145.00 | | 134 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 863.00 | 62 991.00 | | 63 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 851.00 | 22 654.00 | | 18 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 307.00 | 26 109.00 | | 18 307.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 055.00 | 276 898.00 | | 253 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 370.00 | 347 032.00 | | 351 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 242 717.00 | | 242 717.00 | 242 717.00 |
FG Production vendue services | 50 379.00 | | 50 379.00 | 50 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 096.00 | | 293 096.00 | 293 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 5 433.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | -5 433.00 | | -1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 1 226.00 | | 4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 421.00 | 289 785.00 | | 301 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 240.00 | 279 256.00 | | 273 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 182.00 | 10 529.00 | | 28 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 553.00 | | 4 180.00 | 359 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 189.00 | | | 320 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 315.00 | | 3 380.00 | 33 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | 800.00 | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 286.00 | 487.00 | | 32 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 286.00 | 487.00 | | 32 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 424.00 | 21 230.00 | 108 195.00 | 129 424.00 |
VI Groupe et associés | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 055.00 | 144 860.00 | 108 195.00 | 253 055.00 |